1. Tổng quan

  • Bài viết nhằm hướng dẫn người dùng cách xem tổng quan tình hình tài chính hiện tại trên ứng dụng Sổ Thu Chi MISA, bao gồm tổng số tiền đang có và tổng số nợ phải thanh toán.
  • Nội dung tổng quan gồm: truy cập tính năng Tài chính hiện tại, xem Tổng có/Tổng nợ, điều chỉnh số dư khi không khớp thực tế.

2. Định danh

  • Tên tính năng chuẩn: Tài chính hiện tại
  • Định nghĩa: Tài chính hiện tại là tính năng giúp người dùng nắm bắt nhanh chóng bức tranh tài sản ròng tại thời điểm hiện tại, bao gồm tổng số tiền đang có và tổng số nợ phải thanh toán.
  • Đối tượng: Tất cả người dùng đang sử dụng ứng dụng Sổ Thu Chi MISA.
  • Các khái niệm liên quan:
    • Tổng có: Tổng tiền đang sở hữu trong các ví, tài khoản ngân hàng, tài khoản tiết kiệm, tài khoản tích lũy.
    • Tổng nợ: Tổng các khoản vay phải thanh toán (nợ phải trả).
    • Điều chỉnh số dư: Thao tác cân đối lại số dư trong ứng dụng cho khớp với thực tế.

3. Các bước thực hiện

3.1. Cách 1: Xem Tài chính hiện tại từ Báo cáo

  • Mục đích: Xem tổng quan Tổng có, Tổng nợ và danh sách chi tiết các tài khoản/khoản nợ.
  • Bước 1: Mở ứng dụng “Sổ Thu Chi MISA”.
  • Bước 2: Chạm vào tab “Báo cáo” ở thanh điều hướng dưới cùng.
  • Bước 3: Chọn “Tài chính hiện tại”.
  • Bước 4: Xem Tổng có, Tổng nợ và danh sách chi tiết các tài khoản/khoản nợ.

3.2. Cách 2: Xem Tài chính hiện tại từ Tổng quan

  • Mục đích: Truy cập nhanh từ màn hình chính.
  • Bước 1: Mở ứng dụng “Sổ Thu Chi MISA”.
  • Bước 2: Ở tab “Tổng quan”, kéo đến mục “Tổng số dư”.
  • Bước 3: Chạm vào “Tài chính hiện tại”.
  • Bước 4: Xem Tổng có, Tổng nợ và danh sách chi tiết các tài khoản/khoản nợ.

3.3. Điều chỉnh số dư khi không khớp thực tế

  • Mục đích: Cân đối lại số dư trong ứng dụng cho khớp với số tiền thực tế.
  • Bước 1: Truy cập “Tài chính hiện tại”.
  • Bước 2: Chọn tài khoản/ví đang bị lệch số dư.
  • Bước 3: Chọn chức năng “Điều chỉnh số dư”.
  • Bước 4: Nhập số tiền thực tế đang có trong tài khoản đó.
  • Bước 5: Nhấn “Lưu” để hoàn tất. Hệ thống sẽ tự sinh giao dịch điều chỉnh để cân đối số liệu.
  • Lưu ý: Khi điều chỉnh số dư, hệ thống tự sinh giao dịch Thu khác/Chi khác để cân đối, đảm bảo lịch sử minh bạch.

4. Lưu ý

  • Đảm bảo đã nhập số dư đầu kỳ cho tất cả các ví/tài khoản.
  • Các tài khoản ngân hàng liên kết cần đồng bộ giao dịch mới nhất.
  • Các tài khoản không muốn tính vào tổng cần được đánh dấu “Không tính vào tổng”.
  • Đăng nhập đúng tài khoản và đồng bộ dữ liệu từ máy chủ trước khi xem.
  • Số liệu real-time: Tính năng chỉ phản ánh trạng thái tài chính hiện tại. Nếu muốn xem lịch sử biến động, cần dùng “Phân tích tài chính” hoặc “Tình hình thu chi”.
  • Tiền trong “Sổ tiết kiệm” và “Tài khoản tích lũy” vẫn được tính vào Tổng có nhưng hiển thị tách riêng để phân biệt với tiền chi tiêu hàng ngày.
  • Nếu vừa thao tác trên thiết bị khác, cần kéo xuống làm mới hoặc đồng bộ thủ công để đảm bảo số liệu mới nhất.